内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、根据包头市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管包头市本级所属企业的国有资产，加强国有资产管理。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。
4、通过法定程序和权限，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定和授权，代表包头市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟定包头市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
7、对授权包头市国资委监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。
8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。
9、负责企业国有资产基础管理，起草包头市国有资产监督管理的地方性法规规章草案，制定有关规章制度。
10、负责协调所监管企业信访和维护稳定方面的工作。
11、承担中共包头市委员会企业工作委员会的职责；负责所监管企业经营管理人才队伍建设工作。
12、加强对国有资产运营公司的指导监督。
13、承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
包头市人民政府国有资产监督管理委员会是政府的职能部门，负责监管包头市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理。现有内设机构10个，在职职工23人。
本部门部门决算编报单位本年度纳入部门决算编报范围的单位为：包头市人民政府国有资产监督管理委员会本级1家，本级无下级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年包头市国资委综合预算收入1177.94万元，全部为财政拨款收入1177.94万元。本年收入1177.94万元，较年初预算收入1937.82万元减少759.88万元，降低39.21%，主要原因为年初预算中包含“包钢分离移交教育机构职教幼教市政府补贴经费”项目金额1598万元，该项目收支未从我委列报。年初预算未有国有资本经营预算财政拨款，该款项为追加预算。本年支出合计1342.12万元，较年初预算支出1937.82万元减少595.7万元，降低30.74%，主要原因为年初预算中包含“包钢分离移交教育机构职教幼教市政府补贴经费”项目金额1598万元，该项目收支未从我委列报。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,421.74万元，其中：本年收入合计1,177.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余243.80万元；支出总计1,421.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余79.62万元。较2019年度收入总计656.23万元相比，增加765.51万元，增长116.65%，主要原因为追加预算用于解决亚麻厂到龄退休职工养老社保的缴纳、对公交集团经营活动咨询诊治以及对公交集团和亚麻厂的审计；支出总计1421.74万元，较2019年度支出总计656.23万元相比，增加765.51万元，增长116.70%。主要原因为追加预算项目：一是用于解决搪瓷厂和亚麻厂到龄退休职工养老社保的缴纳；二是用于对公交集团经营活动咨询诊治费用；三是用于对公交集团和亚麻厂的审计支出等。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,177.94万元，其中：财政拨款收入1,177.94万元，占100.00%，较2019年度收入合计471.18万元相比，增加706.76万元，增长150%，主要原因为追加预算用于解决搪瓷厂和亚麻厂到龄退休职工养老社保的缴纳、对公交集团经营活动咨询诊治以及对公交集团和亚麻厂的审计等。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,342.12万元，其中：基本支出659.90万元，占49.20%；项目支出682.22万元，占50.80%。支出合计较2019年度412.43万元，增加929.69万元，增长225.42%，基本支出较2019年度360.23万元，增加299.67万元，增长83.19%，项目支出较2019年52.2万元，增加630.02万元，增长1206.93%。主要原因为追加预算项目：一是用于解决搪瓷厂和亚麻厂到龄退休职工养老社保的缴纳；二是用于对公交集团经营活动咨询诊治费用；三是用于对公交集团和亚麻厂的审计支出等。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,421.74万元，其中：年初结转和结余243.80万元；支出总计1,421.74万元，其中：年末结转和结余79.62万元。与2019年度相比，收入增加765.51万元，增长116.70%；支出增加765.51万元，增长116.70%。主要原因为追加预算项目：一是用于解决搪瓷厂和亚麻厂到龄退休职工养老社保的缴纳；二是用于对公交集团经营活动咨询诊治费用；三是用于对公交集团和亚麻厂的审计支出等。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计692.86万元，其中：基本支出659.90万元，占95.20%；项目支出32.96万元，占4.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出659.90万元，其中：人员经费503.29万元，主要包括：基本工资103.07万元、津贴补贴143.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.09万元、职业年金缴费25.54万元、职工基本医疗保险缴费16.84万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金22.91万元。人员经费较上年增加179.59万元，主要原因是：本年度人员增加，工资社保等支出增加；公用经费156.61万元，主要包括：办公费5.75万元、咨询费102.88万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.94万元、差旅费5.76万元、培训费0.73万元、公务接待费0.56万元、劳务费1.02万元、委托业务费24.48万元、工会经费3.52万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他商品和服务支出5.86万元、信息网络及软件购置更新3万元。较上年增加120.08万元，主要原因是：一是用于对公交集团经营活动咨询诊治费用；二是律师诉讼费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.40万元，支出决算为1.83万元，完成预算的41.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为1.27万元，完成预算的36.30%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.56万元，完成预算的62.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行中央八项规定及实施细则，切实将八项规定精神落到实处，严格控制接待费用；二是我委本年度未发生公务用车购置费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占69.40%；公务接待费支出0.56万元，占30.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.27万元，用于公务用车辆的保险和日常维护，车均运维费1.27万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.22万元，主要原因是严格公务用车使用范围。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.56万元。其中：国内公务接待费0.56万元，接待3批次，共接待30人次。主要用于一是接待区外及区内各盟市来我委开展国资监管调研工作产生的接待费用；二是日常加班人员的就餐费。较上年增加0.36万元，主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则，切实将八项规定精神落到实处，严格控制接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，为国资监管经费项目，二级项目1个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“ 国资监管经费项目 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元。其中，对“ 国资监管经费项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目全年已全额完成，主要用于机关经费运行的弥补，发生相关的办公费、差旅费等相关费用的发生，以保障机关日常的正常运转。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 国资监管经费项目 ”、包钢分离移交教育机构“职教幼教”市政府补贴经费共计2个一般公共预算项目及绩效自评结果。
1.“ 国资监管经费项目 ”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成预算既定目标数，良好的保障了机关日常运行的各项费用开支。
2.包钢分离移交教育机构“职教幼教”市政府补贴经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1598万元，执行数为1598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成预算既定目标数，良好的保障了包钢幼教处开展正常的教学工作及费用开支。
（三）部门评价项目绩效评价结果
“ 国资监管经费项目 ”的绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。
包钢分离移交教育机构“职教幼教”市政府补贴经费的绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出156.61万元，比2019年增加120.08万元，增长328.70%。主要原因：一是咨询费较上年增加102.88万元，用于对公交集团经营活动咨询诊治费用以及用于对公交集团和亚麻厂的审计支出等。
具体：办公费5.75万元，较上年10.1万元，减少4.35万元；咨询费102.88万元，较上年增加102.88万元，主要原因：用于对公交集团经营活动咨询诊治费用以及用于对公交集团和亚麻厂的审计支出等；邮电费0.58万元，较上年1.74万元，减少1.16万元；物业管理费0.94万元，较上年增加0.94万元；差旅费5.76万元，较上年8.78万元，减少3.02万元；培训费0.73万元，较上年0.48万元，增加0.25万元，主要原因为增加培训批次；公务接待费0.56万元，较上年0.19万元，增加0.37万元，主要原因为增加接待批次、人次；劳务费1.02万元，较上年0.68万元，增加0.34万元；委托业务费24.48万元，较上年增加24.48万元，主要原因为市属互联互促信平台的建设支出；工会经费3.52万元，较上年4.45万元，减少0.93万元；福利费0.26万元，较上年增加0.26万元，主要为在职人员体检费；公务用车运行维护费1.27万元，较上年1.1万元，增加0.17万元；其他商品服务支出5.86万元，较上年3.82万元增加2.04万元，信息网络及软件购置更新3万元，较上年增加3万元，主要为平台信息系统维护费。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2019年持平；政府采购工程支出0.00万元，与2019年持平；政府采购服务支出0.00万元，与2019年持平。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于公务事务；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年持平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李栋 联系电话：0472-5901257
文件附件：
